Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 17:40:43

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 17: 40: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013- 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,683,581 -2,269,672 DONEM KARI/ZARARI 43,935,775 6,100,304 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -46,182,547 -3,779,005

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 2,096,947 1,715,462

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 125,799 209,526

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 356,564 276,031

SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET -53,359 5,679

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 890,544 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,006,420 -251,813

KUR FARKI GIDERLERI VE GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -996,601 0

BLOKE BANKA HESAPLARINDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -842,852 2,241,884

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,231,866 -8,930,459

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,513,017 337,103

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,384 -433

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,210,572 -3,420,552

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 6,023,516

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,667,498 2,504,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 11,004,200 1,534,567

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -42,916,456

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,246,772 2,321,299 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,449,040 -1,922,168

ODENEN KARSILIKLAR 13 -2,182,618 -3,108,955

ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -180,895 -180,609 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 375,744 620,761 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 43,971,714 -5,111,666 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25 46,232,210 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -2,605,940 -1,020,056 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -4,827,320 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 345,444 735,710 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -34,484,668 7,310,081 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-ALINAN BANKA KREDILERI -4,001,131 34,178,631 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 19 -30,211,025 -26,490,071 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -272,512 -378,479 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -196,535 -71,257 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -196,535 -71,257 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,178,824 1,572,971 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 982,289 1,501,714

---------------------------------------------------------------------------------------------