Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 17:45

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 17: 45: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 -30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 108,425,026 130,382,680 DONEM KARI/ZARARI 12,226,092 139,213,027 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 126,871,807 74,058,608

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 46,935,681 41,187,279

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 95,418 386,388

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 17,884,380 9,992,902

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23-24 12,871,674 1,931,330

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 21-22 46,113,338 -10,729,898

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23-24 -1,073,402 -380,189

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 624,809 125,488

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,201,174 30,265,839

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 218,735 1,279,469

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,981,142 -39,741,648

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 100,356,588 -85,804,827

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,539,487 18,901,026

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -88,706,437 8,893,844

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -62,913,181 41,220,763

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 49,704,685 -22,952,454

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 141,079,041 173,529,987 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -18,139,369 -19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -10,292,020 -20,916,348 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14-16 -4,222,626 -2,573,522 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -175,004,429 -149,188,030 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 93,996 989,766 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -193,237,794 -169,835,233 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 18,139,369 19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,723,486 108,682,360 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 526,856,840 728,438,847 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -508,166,877 -571,521,028 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -40,892 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -45,226,072 ALINAN FAIZ 1,049,245 2,269,667 ODENEN FAIZ -23,462,694 -5,238,162 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -70,302,889 89,877,010 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -70,302,889 89,877,010 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 119,923,510 41,459,912 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 49,620,621 131,336,922

---------------------------------------------------------------------------------------------