Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 17:40

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 17: 40: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 115,454,991 31,168,281 DONEM KARI/ZARARI 100,800,484 47,656,605 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 85,114,089 51,855,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 29,696,496 23,340,757

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 38,779 -111,041

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 13,754,912 12,908,514

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 -111,992 2,066,812

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 19,420,629 4,334,267

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 987,353 -296,296

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 958,133 833,180

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,921,780 8,879,401

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 447,999 -99,700

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -42,420,236 -42,690,559

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,933,331 52,608,500

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,393,145 -24,508,685

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 77,773,075 -45,934,739

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,830,834 -70,030,180

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 51,963,999 45,174,545

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 143,494,337 56,821,940 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -12,999,914 -17,442,482 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -12,278,829 -5,968,129 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -2,760,603 -2,243,048 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -91,120,280 -50,681,068 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -58,789 142,761 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -104,061,405 -68,266,311 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 12,999,914 17,442,482 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,160,043 -4,640,129 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 69,476,374 12,195,699 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -29,593,731 -7,980,129 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -125,535 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 327,418 524,111 ODENEN FAIZ -15,924,483 -9,379,810 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 48,494,754 -24,152,916 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 48,494,754 -24,152,916 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,254,783 119,923,510 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 56,749,537 95,770,594

---------------------------------------------------------------------------------------------