Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 20:21:01

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 20: 21: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,974,433 -39,063,310 DONEM KARI/ZARARI 9,794,640 11,798,098 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,621,986 12,277,254

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 3,289,191 3,128,928

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARIN GIDERLESTIRILMESI 9 566,142 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 6 53,039 13,124

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -126,970 1,234,497

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-TICARI ALACAKLARIN REESKONT GIDERLERI 4 92,269 713,214

-TICARI BORCLARIN REESKONT GELIRLERI 4 -32,128 -111,499

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 874,203 363,701

-KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 12 324,973 103,980

-IKRAMIYE KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -300,000 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-GARANTI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER,NET 10 -155,201 -170,956

-FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 3,877,231 2,198,154

-FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -3,673,718 -2,771,907

-TUREV ENTSRUMANLARI GIDER TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 21 4,085,805 0

-KREDILER ILE ILGILI KUR FARKLARI -3,172,071 8,521,683

-GERCEKLESMIS YABANCI PARA KUR FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 89,317 -2,337,355

-FINANSAL YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -362,470 -1,192,899

-VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 2,232,424 2,584,589

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -40,050 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -52,134,800 -62,330,347

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -18,995,732 -11,351,506

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -39,611,736 -80,897,827

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,13 -6,792,752 -7,161,937

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 14,040,684 35,317,941

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -1,180,582 -219,208

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 7 506,803 671,428

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -101,485 1,310,762

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -34,718,174 -38,254,995 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -385,036 -766,871 ODENEN IKRAMIYE -1,050,000 0 VERGI ODEMELERI 19 -821,223 -41,444 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,449,170 -1,124,293 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 114,070 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,9 -3,104,930 -3,105,936 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -11,132,028 -790,264 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,673,718 2,771,907 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,788,010 44,208,357 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 34,247,415 107,324,330 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -24,477,269 -61,410,796 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,982,136 -1,705,177 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -40,635,593 4,020,754 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -89,317 2,337,355 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -40,724,910 6,358,109 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26 82,131,859 38,489,834 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26 41,406,949 44,847,943

---------------------------------------------------------------------------------------------