Koctas Yapı Marketlerı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.02.2014 20:57:04

KAP : KOCTAS YAPI MARKETLERI TICARET A.S./ KOCTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.02.2014 20: 57: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 848 38,745 DONEM KARI/ZARARI 42,971 29,050 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,425 47,869

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 18,256 17,680

STOK DEGER DUSUKLUGU IPTALI/ (GIDERI) 7 134 -26

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK GIDERI/ IPTALI 5 321 439

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI 12 2,414 2,529

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

NET FAIZ VE VADE FARKI GIDERLERI 18 16,224 19,624

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -1,756 508

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 10,942 7,309

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -110 -194

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -64,639 -15,833

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -42,484 -2,297

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 13,005 23,881

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -30,995 -41,832

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ( ARTIS)/ AZALIS 6 -6,180 7,282

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) 6 2,015 -2,867

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 24,757 61,086 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 18 -16,224 -19,635 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -9,318 -9,104 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN VADE FARKLARI 18 3,756 8,401

TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAK TUTARI 5 162 293

ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -2,285 -2,296 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,111 -10,315 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 2,266 679 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -1,330 -993

MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -25,047 -10,001 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,568 -29,843 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 24 59,399 77,514 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 24 -35,558 -62,357 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 24 50,727 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -50,000 -45,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,305 -1,413 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,305 -1,413 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,601 5,014 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,906 3,601

---------------------------------------------------------------------------------------------