Koza Anadolu Metal Madencılık Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 18:22:15

KAP : KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S./ KOZAA [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 18: 22: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 247,176 150,242 DONEM KARI/ZARARI 195,764 200,997 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 104,752 30,181

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 102,153 61,868

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,507 1,366

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -50,344 -39,709

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 4,412 2,665

TUREV ISLEMLER GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -3,556 0

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,790 14,210

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,389 8,821

CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 2,439 2,028

ODENEN VERGILER -40,117 -31,774

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,664 795

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 65,988 10,140

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -245 -229

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -53,340 -80,936

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -71,537 -21,769

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 5 14 -8

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 67,003 -16,157

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -7,000 -11,627

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -7,945 -262

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 5 -2,108 -5,404

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 5 -2,368 94

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 -4,171 2,323

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM -805 -469

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -5,675 -15,954

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI -1,249 -341

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -11,003 -13,289

ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,536 -396

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI -2,960 2,323

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 247,176 150,242 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -30,054 -133,429 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -5,230 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 343 404 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -83,972 -170,245 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 53,575 41,642 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -105,883 -119,465 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 356 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,095 4,715 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -15,446 -10,747 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 5 -99,476 -110,719 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,412 -2,714 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 111,239 -102,652 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,843 1,641 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 114,082 -101,011 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,159,762 1,158,620 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,273,844 1,057,609

---------------------------------------------------------------------------------------------