Latek Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 23:27:25

KAP : LATEK HOLDING A.S./ LTHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 23: 27: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 575,191 10,192 DONEM KARI/ZARARI 96,033 -1,499,350 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 429,200 1,415,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 17,983 980

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI 3,905 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 151,714 1,051,589 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 0 362,553

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 255,598 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 49,958 94,420

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,254,994 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -2,932,715 0

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS AZALIS 15 -2,089,129 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 7 -1,395,033 133,700

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -68,664 -13,402

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -371,050 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 6,754,533 0

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS AZALIS -111,000 -100,000

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS 7 3,399,598 0

-ERTELENMIS VERGI GELIRLERINDEKI ARTIS 1,669 74,122

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLARDAKI AZALIS 31,601

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/AZALIS -4,706 0

-ODENEN VERGILER 89,848 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 575,191 10,192 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 141,270 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 219,300 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -78,030 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -530,741 -12,848 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 ISTIRAK SERMAYE ARTISI -12,848 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,619,738 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,022,440 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -154,483 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 26,444 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 185,720 -2,656 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -265,515 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -79,795 -2,656 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 122,571 9,289 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 42,776 6,633

---------------------------------------------------------------------------------------------