Marbas Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 21:22:43

KAP : MARBAS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 21: 22: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,878,337 -887,619 DONEM KARI/ZARARI 986,957 796,995 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 258,924 101,982

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-22 119,578 87,264

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 0 10,900

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 29 133,389 3,035 IZIN KARSILIKLARI 29 -5,290 -2,208 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 11 4,077 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 41 7,170 2,991

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,632,456 -1,786,596

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -362 24,857

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -5,514,454 -4,209,023

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13-16 -52,199 -198,475

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 7,315,155 2,529,934

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13-27 -115,684 66,111

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,878,337 -887,619 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -585,939 -197,524 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -379,711 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19-22 471 -255,663 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19-22 -251,643 8,683 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 41 44,944 49,456 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,110,764 3,140,864 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -3,110,764 3,140,864 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -818,366 2,055,721 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -818,366 2,055,721 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,268,136 8,212,415 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,449,770 10,268,136

---------------------------------------------------------------------------------------------