Metro Tıcarı ve Malı Yatırımlar Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 18:28:45

KAP : METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S./ METRO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 18: 28: 45

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 105,877,094 84,850,176 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 4,514,155 2,392,684 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 45,862,901 42,891,911

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-20 18,740,605 18,756,733

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 27,122,296 24,135,178 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 7 15,935,250 9,767,980

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 6,910,264 3,579,977

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 9,024,986 6,188,003 DIGER ALACAKLAR 2,266,770 2,267,280

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 20 2,140,501 551,476

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 126,269 1,715,804 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 5,440,347 5,974,831 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ILISKILI TARAFLAR 20 11,278,834 7,280,664 ILISKILI OLMAYAN TARAFLAR 9,190,788 5,458,984 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 73,184 124,842 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 4,301,045 1,677,180 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 17 7,013,820 7,013,820

DURAN VARLIKLAR 454,359,060 417,997,714 FINANSAL YATIRIMLAR 3,995,255 3,995,255 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 7 31,902,085 24,698,989

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 15,857,616 10,198,711

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 16,044,469 14,500,278 DIGER ALACAKLAR 356,529 320,636

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 356,529 320,636 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 52,895,180 51,752,026 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 151,445,239 124,460,027 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 213,764,772 212,770,781

SEREFIYE 171,793,143 171,793,143

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 41,971,629 40,977,638 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 560,236,154 502,847,890

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 166,194,108 123,708,885 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 18,228,897 16,493,650 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 19,589,779 22,145,518 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 69,925,982 32,036,660

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6-20 1,337,993 3,873,237

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 68,587,989 28,163,423 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,950,858 2,157,738 DIGER BORCLAR 27,918,829 28,290,737

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 20 27,356,030 28,157,334

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 562,799 133,403 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER ILISKILI TARAFLAR 20 4,996,207 3,887,284 ILISKILI OLMAYAN TARAFLAR 9,931,053 7,037,802 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 872,504 2,103,367 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,498,903 3,277,170

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 116,412 85,160

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 3,382,491 3,192,010 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 7,281,096 6,278,959 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 29,892,047 10,150,987 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 12,665,540 3,804,488 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 10,822,391

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 10,822,391 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 976,129 110,940 UZUN VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 4,666,711 5,497,173 KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI 761,276 738,386 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 364,149,999 368,988,018 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 332,645,229 335,964,491 ODENMIS SERMAYE 14 300,000,000 300,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 15,583,810 15,583,810 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 14 -1,398,477 -5,359,127 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 43,552,989 43,552,989 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,567,271 2,596,569

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 2,684,908 2,684,908

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 14 -117,637 -88,339 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 888,123 888,123 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -23,177,329 -13,631,372 NET DONEM KARI/ZARARI -5,371,158 -7,666,501 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 14 31,504,770 33,023,527 TOPLAM KAYNAKLAR 560,236,154 502,847,890

---------------------------------------------------------------------------------------------