Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s.Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 02.11...

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 02: 11: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -891,104 -4,847,775 DONEM KARI/ZARARI -6,175,227 -31,679,560 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,119,781 -480,741

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 10,972 30,944

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 13,487 29,390 IZIN HAKLARI KARSILIGI 14 11,197 20,142 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 21 50,000 0 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 0 -8,252

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 21 -12,926 -347,975 FAIZ GIDERI 23 1,068,546 818,289 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GIDERI 21 105,108 25,195

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 699,000 -2,095,147

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 332,517 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -53,147 1,002,703

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 43,970

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 21 -104,973 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,184,089 27,155,346

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,765,732 19,776,155

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -994,998 361,289

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 150,161 63,173 DIGER DURAN VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,190,827 14,176,613

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,132 146,984

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ ARTIS 5,677 -7,264,243 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 76,822 -104,625

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -871,357 -5,004,955 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 12,684 358,084 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -17,932 -19,281 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 -14,499 -181,623 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -626,272 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER ALIMINDA KULLANILAN NAKIT 9 -626,272 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,625,515 -24,820,901 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8,925,000 15,753,325 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 17,046,267 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,728,150 -38,792,250 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,617,602 -1,781,976 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 108,139 -29,668,676 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 108,139 -29,668,676 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 673,986 32,879,808 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 782,125 3,211,132

---------------------------------------------------------------------------------------------