Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 18:33...

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 18: 33: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 737,292 437,020 DONEM KARI/ZARARI -488,078 -1,876,597 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -67,203 532,855

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 4,472 6,391

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 9,663 6,744

IZIN HAKLARI KARSILIK IPTALI 14 -35,513 6,404

DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12,21 67,251 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 21 -61,868 -4,597

FAIZ GIDERI 23 31,707 486,865

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI GELIRLERI 21 -119,356 -112,642

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -106 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 0 183,602

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/ GIDERI 24 36,547 7,751

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEN ELDE EDILEN KIRA GELIRI 0 -47,663

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,230,910 1,776,359

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 244,498 375,487

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,255,076 133,088

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 11,514 270

DIGER DURAN VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -52,038 1,245,230

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,085 4,907

DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ ARTIS -25,369 9,971

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -19,881 -34,027

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -156,805 41,433

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 675,629 432,617 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 61,663 4,403 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,057,759 -423,047 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,683,219 1,957,873 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 26 0 -2,021,053 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -374,540 -359,867 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,320,467 13,973 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,320,467 13,973 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 12,912,276 673,986 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,591,809 687,959

---------------------------------------------------------------------------------------------