Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 19:51...

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 19: 51: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,309,957 -891,104 DONEM KARI/ZARARI -1,559,076 -6,175,227 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -218,124 2,119,781

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 8,872 10,972

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 19,326 13,487

-IZIN HAKLARI(IPTALI)/KARSILIGI 14 -56,984 11,197

-DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 21 17,251 50,000

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 -2,350 0

-FAIZ GELIRI 21 -138,272 -12,926

-FAIZ GIDERI 23 31,707 1,068,546

-VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI 21 -41,245 105,108

-GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 0 699,000

-GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGU 9 0 332,517

-VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI 24 76,475 -53,147

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYI/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -3,979 0

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEN ELDE EDILEN KIRA GELIRLERI 21 -128,925 -104,973

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,985,727 3,184,089

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,621,796 2,765,732

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 667,470 -994,998

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 12,415 150,161

DIGER DURAN VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 6,175 1,190,827

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,526 -10,132

DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) -80,270 5,677

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -29,888 0

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -179,445 76,822

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,208,527 -871,357 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 137,952 12,684 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -36,522 -17,932 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 0 -14,499 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,237 -626,272 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 4,237 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDA KULLANILAN NAKIT 9 0 -626,272 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,045,509 1,625,515 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 72,121 8,925,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,743,090 -22,728,150 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 0 17,046,267 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -374,540 -1,617,602 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,731,315 108,139 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,731,315 108,139 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 12,912,276 673,986 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,180,961 782,125

---------------------------------------------------------------------------------------------