Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 19:35:33

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 19: 35: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 108,817 312,684 DONEM KARI/ZARARI 52,498 -335,890 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -556,988 -1,898,630

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 52,769 82,610

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 825 2,710

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 172

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 2,418

STOKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI/ (IPTALI) 8 -31,950

ALACAK REESKONTU 6-27 38,657 24,406

BORCLAR REESKONTU 16-27 -111,746 -65,525

ERTELENMIS VERGI GELIR/ GIDERI 21 -21,673 -2,922

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN NET ETKISI 14 -452,290 -1,918,173

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR 23 -1,075 -25,642

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -30,505 1,316

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 613,307 2,547,204

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 301,993 88,239

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -28,325 1,833,939

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -35,462 788,247

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 11 52,337 327,042

PESIN ODENMIS GIDERLER (ARTIS)/ AZALIS 9 12,561 511,853

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 120,241 -634,788

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17 142,124 -285,791

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 47,838 -81,537 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 108,817 312,684 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,395 -169,787 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12-13 -176,867 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 2,395 7,080 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -117,073 -464,103 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 8 -4,811 -223,576

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA SINIFLANAN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -112,262 -240,527 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,861 -321,206 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,861 -321,206 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,394 331,600 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 4,533 10,394

---------------------------------------------------------------------------------------------