Net Turızm Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 22:13:41

KAP : NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S./ NTTUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 22: 13: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,359,420 -64,729,765 DONEM KARI/ZARARI 13,013,011 217,483,872 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 62,578,301 -230,384,073

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15-16 3,149,934 2,286,740 FAIZ TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 1,275,842 1,702,137 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGIILI DUZELTMELER 19 63,770 101,563 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGIILI DUZELTMELER 23.1 127,899 BAGLI MENKUL KIYMET DEGER DUSUS KARSILIGI/ (DEGER ARTISI ) 26.1 -49,821 -4,133,260 BORSADA OLUSAN DEGER ARTISLARI 26.1 2,739,772 -223,654,149 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 56,647,019 -4,354,703 IZIN KARSILIKLARI 19 201,043 30,923 GELECEK DONEMLERE AIT GELIRLER ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -15,443 -2,685 DIGER GIDER KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -18,063 58,571 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZETLEMELER 28 -1,415,752 -2,547,109

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -76,950,732 -51,829,564

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -202,656 171,219

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 525,387 7,585,713 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -202,885 -1,666,801 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -7,621 9,057,044 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -70,953,986 -64,119,458 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 -197,337 924,059 UZUN VADELI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 1,106 -57,759 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 -7,448 -581,683 KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -3,036,517 -2,547,658 ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,867,801 1,514,874 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28 -1,665,646 UZUN VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,890 UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 211 -408,009 ODENEN KIDEM TAZMINATIYLA ILGILI DUZELTMELER 19 -21,075 -35,459

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,359,420 -64,729,765 ODENEN TEMETTULER ODENEN VERGI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 303,395 34,693,828 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 14-15-16 -2,660,300 -14,484,970 MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 14-15-16 442,904 69,701 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 26.1 49,109,097 FINANSAL YATIRIMLAR 6 2,520,791 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,485,264 39,962,667 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 7 -17,735,774 3,470,264 UZUN VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 7 -13,854,168 -4,777,599 SERMAYE ARTTIRIMI 34,075,206 GRUP SIRKETLERI HISSE PAYLARININ DEGISIMLERININ ETKILERI 41,270,002 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,429,239 9,926,730 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,429,239 9,926,730 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,783,222 44,598,108 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18,212,461 54,524,838

---------------------------------------------------------------------------------------------