Osmanlı Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 20:45:13

KAP : OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S./ OSMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 20: 45: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,074,470 -2,350,842 DONEM KARI/ZARARI 367,525 -255,266 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -77,148 212,258

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 40,104 30,711

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-PERSONEL PRIM KARSILIGI 13 111,517

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 13 52,900 79,411

-IPTAL EDILEN KIDEM KARSILIKLARI 13 -10,287

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 13 7,486 19,310

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,577 7,891

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,666

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -164,262 -36,582 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,364,847 -2,307,834

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,255,498 448,225

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -2,619,410 -4,469,459

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -209,305 -132,875

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 5,797,890 1,920,893

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 249,849 43,075

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ODENEN IZIN KARSILIGI 13 -28,594

-ODENEN PERSONEL PRIMI 13 -310,880 -89,099

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -17,493 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,074,470 -2,350,842 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -71,826 3,216,163 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -67,371 -72,575 SERMAYE ARTISI 15 1,315,488 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 15 1,973,250 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 6 -4,455 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,098,365 1,704,432 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 4,000,000 4,191,403 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -1,901,635 -2,486,971 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,047,931 2,569,753 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,047,931 2,569,753 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,417,625 479,494 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 369,694 3,049,247

---------------------------------------------------------------------------------------------