Park Elektrık Uretım Madencılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 19:55:15

KAP : PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S./ PRKME [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 19: 55: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -96,855,049 260,410,240 DONEM KARI/ZARARI 69,252,863 107,315,083 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 74,410,325 58,335,213

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-14 88,986,121 57,314,514

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU IPTALI 11 -6,323

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 1,450,174 1,599,851

IZIN KARSILIGI 17 490,217 583,815

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 17 -31,214 -498,943

MADEN KAPAMA KARSILIKLARI 17 415,627

DAVA KARSILIKLARI 17 599,138 119,147

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI, NET 24-26 -9,737,233 -21,318,600

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 24-26 -7,610 92,864

REESKONT FAIZ GIDERI/ (GELIRI) 24 765,575 -64,559

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -2,381,786 25,775,458

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -55,811 -83,082

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 25 -6,082,873 -5,178,929

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -231,293,253 99,213,170

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 20,316,873 -6,550,828

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -16,843,580 -5,804,001

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -217,879,958 116,382,113

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -1,760,903 1,014,743

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 16 5,451 -290,847

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) 9 -14,221,556 -1,612,257

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 19 -1,092,193 -5,023,391

KARSILIKLARDAKI ARTIS 17 -46,441 223,867

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-30 -251,607 883,487

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 9 486,101 -15,156

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -5,440 5,440

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -87,630,065 264,863,466 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 24 -1,106,835 -984,743 ALINAN FAIZ 24-26 10,973,967 22,353,350 VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -17,465,023 -25,260,506 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -1,142,374 -399,208 ODENEN IZIN HAKLARI 17 -484,719 -162,119 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -103,058,873 -68,598,512 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13-14 306,363 263,590 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -109,448,109 -68,862,102 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 25 6,082,873 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,329,090 -39,256,551 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,199,191 -641,910 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -38,564,634 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 26 -129,899 -50,007 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -202,243,012 152,555,177 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -202,243,012 152,555,177 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 204,330,058 51,774,881 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,087,046 204,330,058

---------------------------------------------------------------------------------------------