Pımas Plastık Insaat Malzemelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 19:20:55

KAP : PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S./ PIMAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 19: 20: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,718,087 13,825,790 DONEM KARI/ZARARI -2,367,809 5,634,945 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,814,189 9,468,377

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 4,820,074 4,782,791

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,13 617,864 1,239,260

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 817,087 1,661,654

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,35 2,807,306 3,975,914

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,007,322 -3,512,500

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -37,917 -29,804

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -167,150 1,293,726

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -33,402 -27,614

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -16,995 84,950

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,160,061 -154,581

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 2,174,635 -1,973,957

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,428,406 570,649

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,558 1,806,398

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -4,251,694 3,646,761

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,811,272 -4,204,432

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 24,606,441 14,948,741 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 32 670,332 497,205 VERGI ODEMELERI/IADELERI 37 -692,418 -1,081,293 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -866,268 -538,863 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,062,524 -5,554,051 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 26,599 35,349 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 20,21 -2,106,118 -5,377,604 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 133,814 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 -360,150 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,995 14,540 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,667,538 -9,651,446 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 28 18,091,953 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 108,648,524 77,600,056 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -111,220,830 -82,944,433 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -3,852,109 -4,307,069 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 33,323,101 -1,379,707 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,436,650 533,671 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,886,451 -846,036 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,487,951 7,333,987 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 35,374,402 6,487,951

---------------------------------------------------------------------------------------------