Polısan Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.05.2014 18:17:42

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.05.2014 18: 17: 42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 815,728,728 486,346,015 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 116,407,585 87,178,665 FINANSAL YATIRIMLAR 6 0 0 TICARI ALACAKLAR 547,900,025 281,692,448

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8-30 5,977,316 2,667,647

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 541,922,709 279,024,801 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 5,257,878 9,869,403

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9-30 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 5,257,878 9,869,403 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 111,042,771 82,354,544 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 23,695,570 12,334,197 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 12 1,055,877 5,133,910 DIGER DONEN VARLIKLAR 19 8,499,827 5,874,421 ARA TOPLAM 813,859,533 484,437,588 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 27 1,869,195 1,908,427

DURAN VARLIKLAR 710,794,661 682,559,191 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 21,591,551 8,174,004

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 21,591,551 8,174,004 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 153,025 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 153,025 0 DIGER ALACAKLAR 140,088 281,502

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 140,088 281,502 TUREV ARACLAR FINANSAL YATIRIMLAR

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 40,920 40,920 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 5,307,615 4,558,254 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 218,366,797 218,366,797 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 412,630,068 400,496,500 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,202,585 6,449,037

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 6,202,585 6,449,037 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 38,211,497 38,090,709 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 8,150,515 6,101,468 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 1,168,905,206

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 706,969,477 339,043,022 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 188,567,350 82,761,071 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 97,201,914 80,343,938 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 129,829,946 101,926,800

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8-30 13,497,499 6,945,471

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 116,332,447 94,981,329 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18 4,235,379 3,817,508 DIGER BORCLAR 119,060 33,026

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 119,060 33,026 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 274,354,724 67,411,164 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 1,657,398 1,312,151 KISA VADELI KARSILIKLAR 7,465,468 63,829

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 7,465,468 63,829 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 3,538,238 1,373,535 ARA TOPLAM 706,969,477 339,043,022 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 220,028,376 238,708,210 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 128,147,081 160,319,549 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 20,724,667 7,452,245 UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,039,582 7,561,495

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 8,039,582 7,561,495

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 63,117,046 63,374,921 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 599,525,536 591,153,974 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 586,878,695 578,578,650 ODENMIS SERMAYE 20 370,000,000 370,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 20 1,467,266 1,467,266 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 20 23,130,220 23,130,220 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 212,115,501 212,551,183

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -75,155 -90,357

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 20 -2,479,919 -2,029,035

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 20 214,670,575 214,670,575

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 21,470,963 21,470,963 SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,011,543-208,011,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 157,970,561 129,849,881 NET DONEM KARI/ZARARI 8,735,727 28,120,680 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20 12,646,841 12,575,324 TOPLAM KAYNAKLAR 1,168,905,206

---------------------------------------------------------------------------------------------