Polısan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 18:17:42

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 18: 17: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,521,797 -14,731,582 DONEM KARI/ZARARI 8,815,326 8,670,988 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,525,669 17,453,419

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15-16 5,446,964 5,020,757

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 140,719 71,060

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18 5,818,969 3,924,889

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 3,753,982 2,573,040

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13 -749,361 -15,538

ODENEN FAIZ

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -539,828

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-11 7,320,322 4,055,093

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 3,491,741 1,830,919

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -157,839 -6,801

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -68,197,726 -36,840,350

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -28,688,227 -1,278,089

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -312,399,247 -282,672,549

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-19 -5,308,832 -8,059,336

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 28,772,094 20,115,047

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-19 249,426,486 235,054,577

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -34,856,731 -10,715,943 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 18 -510,331 -84,403 ODENEN FAIZ 26 -4,806,042 -2,710,856 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -5,348,693 -1,220,380 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,741,070 -6,267,662 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 27 39,232 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 429,166 45,525 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15-16 -17,140,740 -6,451,003 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 11 -120,788 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI POLIPORT YENI HISSE ALIMI 3 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 26 1,052,060 137,816 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 90,491,787 32,322,703 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 20 0 0 FINANSAL BORCLANMALARDAKI DEGISIM 7 90,491,787 32,322,703 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 29,228,920 11,323,459 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 29,228,920 11,323,459 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 87,178,665 27,669,565 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 116,407,585 38,993,024

---------------------------------------------------------------------------------------------