Polısan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 18:17:42

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 18: 17: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,521,797 -14,731,582 DONEM KARI/ZARARI 8,815,326 8,670,988 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,525,669 17,453,419

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15-16 5,446,964 5,020,757

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 140,719 71,060

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18 5,818,969 3,924,889

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 3,753,982 2,573,040

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13 -749,361 -15,538

ODENEN FAIZ

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -539,828

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-11 7,320,322 4,055,093

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 3,491,741 1,830,919

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -157,839 -6,801

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -68,197,726 -36,840,350

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -28,688,227 -1,278,089

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -312,399,247 -282,672,549

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-19 -5,308,832 -8,059,336

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 28,772,094 20,115,047

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-19 249,426,486 235,054,577

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -34,856,731 -10,715,943 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 18 -510,331 -84,403 ODENEN FAIZ 26 -4,806,042 -2,710,856 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -5,348,693 -1,220,380 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI