Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 23: 40: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 31,395,766 31,225,051 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18 6,057 386,803 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 1,643,771 2,385,683

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 1,643,771 2,385,683 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 3,534,644 28,855

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3 3,534,644 27,463

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,392 TUREV ARACLAR STOKLAR 1,208,869 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 71,049 91,909 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 11 2,548 985,235 ARA TOPLAM 5,258,069 5,087,354 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 13 26,137,697 26,137,697

DURAN VARLIKLAR 21,968,910 12,436,795 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,386,755 3,051,790

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 2,386,755 3,051,790 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11,449 13,886

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 11,449 13,886 TUREV ARACLAR FINANSAL YATIRIMLAR 15 19,058,000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 62,706 519,753 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,071,916

SEREFIYE 5,456,340

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 1,615,576 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,083,501 DIGER DURAN VARLIKLAR 695,949 TOPLAM VARLIKLAR