Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 19.08.2014 21:46:32
KAP:RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2014 21:46:32
KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2014 21: 46: 32
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 31,588,667 31,225,051 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18 7,181 386,803 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 1,659,965 2,385,683
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 1,659,965 2,385,683 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 3,734,372 28,855
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3 3,734,372 27,463
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,392 TUREV ARACLAR STOKLAR 1,208,869 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 47,476 91,909 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 11 1,976 985,235 ARA TOPLAM 5,450,970 5,087,354 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 13 26,137,697 26,137,697
DURAN VARLIKLAR 21,744,330 12,436,795 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,616,087 3,051,790
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 2,616,087 3,051,790
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11,765 13,886
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 11,765 13,886
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR FINANSAL YATIRIMLAR 15 19,058,000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 58,478 519,753 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,071,916
SEREFIYE 5,456,340
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 1,615,576 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,083,501 DIGER DURAN VARLIKLAR 695,949 TOPLAM VARLIKLAR 53,332,997 43,661,846
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9,543,630 10,235,368 KISA VADELI BORCLANMALAR 15 7,076,662 5,714,664 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 998,475 2,099,984
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 470,569 58,026
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 527,906 2,041,958 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 547,457 685,246 DIGER BORCLAR 277,067 337,398
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3 277,067 149,067
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 188,331 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 585,000 KISA VADELI KARSILIKLAR 58,969 736,862
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 58,969 67,972
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 668,890 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11 585,000 76,214 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 79,935 898,684 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 79,935 227,426
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 79,935 227,426
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 671,258 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 43,709,432 32,527,794 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 43,709,432 33,807,517 ODENMIS SERMAYE 12 41,550,000 41,550,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 12 2,187,732 2,187,732 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 12 32,490,676 32,490,676 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,128,833 1,124,493
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 12 1,128,833 1,124,493
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 197,319 197,319 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 -31,637,157 -34,985,164 NET DONEM KARI/ZARARI -2,207,971 -8,757,539 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,279,723 TOPLAM KAYNAKLAR 53,332,997 43,661,846
---------------------------------------------------------------------------------------------