Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:31:52

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 31: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,145,822 -10,181,270 DONEM KARI/ZARARI -5,797,436 -8,659,322 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,597,921 -2,470,728

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 1,102,812 1,394,687

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 20 -5,580,179

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 372,874 244,501

-IZIN KARSILIGI 20,990

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 343,277

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 53,902 924,795

-DAVA KARSILIGI 794,401

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 1,125,389 -6,924,129

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GIDERLERI 484,716 823,324

-FAIZ GELIRLERI -266,819 -71,584

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,394

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -458,796 1,685,907

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -257,802 112,609

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,997,018 1,092,042

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -3,052 -51,666

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,324,062 1,181,622

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,596,640 -2,257,980

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -341,523 2,016,508

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS