Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.05.2014 21:41:49

KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SAFGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.05.2014 21: 41: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,976,804 9,197,495 DONEM KARI/ZARARI 52,464,812 -1,770,192 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,622,084 1,181,890

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 2,532,946 440,372

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -4,047 79,442

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 23 -424,070 -1,608,071

FAIZ GIDERI 25 7,180 22,946

RESKONT FAIZ GIDERI 56,751

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI -53,732 80,450

KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 3,563,807 2,110,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 27,352,013 -8,543,323

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,731,277 2,551,787

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDA AZALIS 970,627

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDA ARTIS -187,356

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -586,008 20,564

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS -133,835 -438,597

DIGER DONEN VARLIKLAR/ PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 8,135,375 6,366,102

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -962,213 -1,631,890

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 12,609,193 231,017

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER BORCLARDAKI ARTIS 2,457,582 889,530

STOKLARDAKI ARTIS 22,037,889 -11,414,405

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -5,257,964 -5,117,431 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 85,438,909 -9,131,625 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,041,308 -1,684,104 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -87,374,405 20,064,628 KIDEM TAZMINATI ODEMESI -51,404 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -44,131,311 -22,432,955 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -4,305,041 -199,973

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -86,180 -20,449 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI ARTIS 10 -36,532,367 -21,273,073 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,765,622 -2,720,953 ALINAN FAIZ 557,899 1,781,493 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -65,075 82,096,337 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 90,935,000 ODENEN FINANSAL BORCLAR -65,075 -8,838,663 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -47,173,190 68,860,877 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -918,865 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -48,092,055 68,860,877 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 66,744,541 85,829,405 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18,652,486 154,690,282

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,119,839 9,197,495 DONEM KARI/ZARARI 53,761,488 -1,770,192 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,612,977 1,181,891

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9-10 2,524,329 440,372

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -4,047 79,442

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 21 -424,070 -1,608,071

FAIZ GIDERI 23 7,180 22,946

RESKONT FAIZ GIDERI 23 56,752

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI -53,732 80,450

KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 3,563,317 2,110,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 25,962,624 -8,543,324

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,602,209 2,551,787

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDA AZALIS 970,627

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDA ARTIS -187,355

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -586,008 20,564

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS -133,835 -438,597

DIGER DONEN VARLIKLAR/ PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 8,228,986 6,366,101

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,589,239 -1,631,890

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 11,442,625 231,017

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS