Seker Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2013 18:38:22

KAP : SEKER FAKTORING A.S./ SEKFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2013 18: 38: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/06/2013) (01/01/2012-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 6,349 5,075 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 13,155 15,727 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,568 2,605 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 3 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 407 651 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,696 -2,444 ODENEN VERGILER -497 -215 DIGER 32 -7,591 -11,249 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 27,444 -23,727 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -19,725 -2,194 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -424 -130 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 46 -20 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,28 10,785 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 37,257 -20,714 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -495 -669 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 33,793 -18,652 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8 -11,380 15 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 9 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -11,380 15 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 19,005 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -20,461 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -1,200 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -385 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -22,046 19,005 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 367 368 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 189 76 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 556 444

---------------------------------------------------------