Selcuk Ecza Deposu Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:16:16

KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S./ SELEC [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 16: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,580,607 48,715,795 DONEM KARI/ZARARI 118,040,688 116,383,341 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 62,309,205 64,228,575

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 9,048,971 8,452,602

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10-22-24 22,395,511 21,929,776

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -10,735,785 -1,068,993

GELIR TAHAKKUKLARI 26 -8,779,950 -8,270,874

ECZANE GIDER TAHAKKUKLARI 26 1,516,180 409,560

PERSONELE VE UST YONETIME ODENECEK UCRET VE PRIM GIDER TAHAKKUKLARI 24 12,642,342 9,276,116

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 7,457,326 8,857,729

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 29,948,587 27,597,544

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -1,183,977 -2,954,885

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -96,095,526 -92,479,292

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 115,410,214 -10,163,774

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -115,512,327 -42,204,762

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,257,078 41,940,291

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -61,804,482 -69,341,106

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,931,853 -12,709,941

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 84,254,367 88,132,624 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -37,746,513 -7,611,554 ALINAN FAIZ

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -6,194,434 -5,086,971 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -28,732,813 -26,718,304 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 24,007,378 -13,239,324 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 2,016,313 3,235,997 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -26,633,733 -25,155,868 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17 142,500 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 48,482,298 8,680,547 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -801,237,818 -7,677,904 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -31,050,000 -30,992,973 ALINAN FAIZ

FINANSAL BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 -770,187,818 23,315,069 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -765,649,833 27,798,567 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -765,649,833 27,798,567 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,066,426,292 175,406,630 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 300,776,459 203,205,197

---------------------------------------------------------------------------------------------