Taıb Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 17.03.2014 19:46:46

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.03.2014 19: 46: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -3,034 -2,102 ALINAN FAIZLER 1,166 821 ODENEN FAIZLER -43 -629 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 27 49 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 815 4,363 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,671 -2,922 ODENEN VERGILER 0 -682 DIGER 5.6.2 -2,328 -3,102 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -27,186 1,416 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,571 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 5,514 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3 -32 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -26,611 23 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -234 -121 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,561 -4,239 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5.6.2 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -348 271 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -30,220 -686

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -384 4,886 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 12 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -110 -10 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 11 1 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -285 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 4,883 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 41,423 2,810 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 2,800 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 41,423 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 10 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5.6.2