Tam Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 17:47:23

KAP : TAM FAKTORING A.S./ TAMFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 17: 47: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -4,496 -4,588 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 15,103 3,877 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -1,403 -69 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,725 1 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 630 32 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 829 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,209 -5,032 ODENEN VERGILER 1,830 -431 DIGER -12,001 -2,966 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -75,661 -37,109 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -76,704 -36,875 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,277 -2,154 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,286 945 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,034 975 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -80,157 -41,697 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -8,014 -2,408 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -8,014 -2,408 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 177,901 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -125,454 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 74,820 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 52,447 74,820 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -35,724 30,715 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 37,160 6,445 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,436 37,160

---------------------------------------------------------------------------------------------