Tav Havalımanları Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 17:45:47

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 17: 45: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 639,763 189,843 DONEM KARI/ZARARI 121,532 108,633 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 426,974 195,006

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 47,590 46,779

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 29,221 25,176

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 5,131 4,812

IMTIYAZ VE KIRA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 166,933 154,032

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 6,390 3,352

GERI CEVRILEN SIGORTA GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 6,263

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 45 1,417 2,047

ALACAK VE BORC REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 7 64

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 1,009 3,293

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -13,933 -18,300

TFRS YORUM 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 -19,800 -16,046

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 97,259 99,680

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -35,124 -23,371

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 94,088 -111,784

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 47,293 20,094

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -507 -1,085

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 148,144 -35,185

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -803 -798

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -38,196 -34,635

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 29,361 53,009

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER 68,121 -126,074

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -72,347 125,500

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN ICINDEKI KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 428,698 290,767

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,425 -21,379

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 41,360 -792

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 12,760 -3,937

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 6,719 -3,030

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 15 -342,954 -313,816

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 696,650 268,454 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 39,691 30,636 ODENEN FAIZ -55,166 -70,739 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -35,741 -35,838 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -5,671 -2,670 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -352,876 -27,475 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,765 4,864 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI -288,669 -191 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17 -33,889 -18,246 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -1,640 -1,804 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -42,778 -29,693 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 11,335 17,595 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -156,205 -153,158 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 237,535 145,816 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -194,829 -214,001 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDEKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI NAKIT AKISLARI -46,085 5,835 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,110 -518 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -142,929 -90,820 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK -8,787 530 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 130,682 9,210 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 130,682 9,210 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 89,519 136,861 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 220,201 146,071

---------------------------------------------------------------------------------------------