Tav Havalımanları Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 17:57:42

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 17: 57: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 88,617 118,486 DONEM KARI/ZARARI 49,804 30,670 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 238,858 145,001

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 31,171 23,517

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,019 13,637

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,138 2,546

IMTIYAZ VE KIRA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 105,675 82,108

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,922 1,137

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 60 106

ALACAK VE BORC REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 83 -37

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -120 -152

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,686 -940

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -10,444 -6,203

TFRS YORUM 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,779 -7,754

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 61,841 46,274

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -25,442 -14,494

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,216 -5,638

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,832 10,894

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -183,250 -54,737

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,124 -799

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,071 4,678

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,466 20,347

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 660 39,658

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -30,957 -3,818

KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 278,735 227,784

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,041 -15,988

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,315 -23,685

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 9,088 9,132

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 9,575 4,329

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 9 -396,266 -316,375

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 105,412 120,934 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -34,306 -21,067 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -28,575 -18,476 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -3,742 -2,596 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 49,828 39,691 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -85,658 -138,907 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,580 787 HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI 10 -56,088 -119,560 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -17,095 -9,016 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,246 -1,187 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -22,281 -16,124 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 9,472 6,193 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 145,998 240,603 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 197,883 89,049 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -269,718 -132,538 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDEKI ARTISLA ILGILI NAKIT AKISLARI 421,384 287,152 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,753 -1,394 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -199,009 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK -789 -1,666 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 148,957 220,182 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 148,957 220,182 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 282,534 89,519 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 431,491 309,701

---------------------------------------------------------------------------------------------