Tekfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:46:30

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 46: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -252,296 100,214 DONEM KARI/ZARARI 6,311 197,937 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,503 91,381

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 60,199 68,039

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 12 424 1,395

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 14 56,081 31,919

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -27,447 -33,973

AYNI SERMAYE RAYIC DEGER FARKI 4(C) -49,083 0

OZKAYNAK YONTEMI MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN SATIS ZARARI 11 42 0

OZKAYNAK YONTEMI MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -25,901 -12,399

ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -6,285 -4,881

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -8

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 45,967 42,309

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 3,502 -1,020

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -274,031 -148,729

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -137,108 63,913

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -181,023 -130,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,740 -107,034

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 10 -45,529 -37,170

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 96,350 38,689

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,826 41,014

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 36,845 -17,806 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -210,217 140,589 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -14,805 -8,003 ALINAN FAIZ