Tera Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 18:59:08

KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 18: 59: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,418,395 -7,236,166 DONEM KARI/ZARARI 2,704,453 188,716 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,585,965 534,118

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 453,207 384,841

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,168,748 151,602

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLARDAKI DEGISIM -49,378 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,388 -2,325

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,621,111 -7,640,812

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,751,526 -15,427,445

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 266,894 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -633,335 -767,989

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,773,328 8,261,787

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 723,528 292,835

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,330,693 -6,917,978 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI KRS (-) -25,992 -45,009 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -61,710 -273,179 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,906,490 -8,706,497 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA IL