Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.12.2013 19:...

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.12.2013 19: 01: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2013 - 24.11.2013 01.03.2012 - 25.11.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -156,422 -188,460 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -156,422 -188,460

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -233,801 -135,421 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 77,617 73,433 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 7,284 3,768 FAIZ GELIRLERI -33 -72 FAIZ GIDERLERI 36,175 10,631 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) -10,666 103

DAVA KARSILIGI, NET 4,307 1,347

SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 1,580 1,768

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -21,629 1,067

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI -24 -172

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,090 16,786 ISLEME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER:

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -5,883 -46,497

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 1,107 -2,342

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 944 28

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 22,630 -68,374

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -115 2,315

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -3,697 40,661

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -45,726 -31,943

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 5,653 18,020

KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI AZALIS 4 -19,490 -89,770

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI AZALIS 4 -81 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 3 14,227 5,587

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS 3 103 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS 1,479 2,314

ERTELENMIS GELIRDEKI AZALIS -729 -429

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 12,145 11,508

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 0 46

ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,889 -2,822

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -156,422 -188,460 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -71,420 -195,240 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS ALIMLARI -71,615 -172,436 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 162 937 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -23,813 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 33 72 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 243,074 302,324 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 278,679 312,955 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -35,605 -10,631 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 15,232 -81,376 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,232 -81,376 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,984 115,385 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25,216 34,009

---------------------------------------------------------------------------------------------