The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nazım Hesaplar 13.05.2014...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAZIM HESAPLAR 13.05.2014 18: 10: 13

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 5,986,838 1,825,943 4,160,895 7,003,429 2,567,674 4,435,755 GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1-2) 717,080 82,246 634,834 623,445 74,968 548,477 TEMINAT MEKTUPLARI 589,199 82,246 506,953 537,931 74,968 462,963 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 589,199 82,246 506,953 537,931 74,968 462,963 BANKA KREDILERI 17,778 0 17,778 4,824 0 4,824 ITHALAT KABUL KREDILERI 17,778 0 17,778 4,824 0 4,824 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 110,103 0 110,103 80,690 0 80,690 BELGELI AKREDITIFLER 110,103 0 110,103 80,690 0 80,690 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 2,493,769 700,453 1,793,316 1,742,771 629,597 1,113,174 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,632,429 367,755 1,264,674 786,229 317,156 469,073 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,630,852 366,178 1,264,674 784,628 315,555 469,073 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 130 130 0 152 152 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,447 1,447 1,449 1,449 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 861,340 332,698 528,642 956,542 312,441 644,101 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 861,340 332,698 528,642 956,542 312,441 644,101 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 2,775,989 1,043,244 1,732,745 4,637,213 1,863,109 2,774,104 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 2,775,989 1,043,244 1,732,745 4,637,213 1,863,109 2,774,104 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 426,145 94,159 331,986 437,668 83,154 354,514 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 214,874 56,527 158,347 221,006 23,358 197,648 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 211,271 37,632 173,639 216,662 59,796 156,866 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 2,349,844 949,085 1,400,759 4,199,545 1,779,955 2,419,590 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,176,020 130,643 1,045,377 2,100,960 195,960 1,905,000 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,173,824 818,442 355,382 2,098,585 1,583,995 514,590 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 103,253 83,051 20,202 84,867 72,388 12,479 EMANET KIYMETLER 103,253 83,051 20,202 84,867 72,388 12,479 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 7,432 0 7,432 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 82,445 81,800 645 72,990 71,273 1,717 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 417 417 0 875 856 19 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 12,959 834 12,125 11,002 259 10,743 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,090,091 1,908,994 4,181,097 7,088,296 2,640,062 4,448,234

---------------------------------------------------------------------------------------------