Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:16:32

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 16: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 216,764 623,663 DONEM KARI/ZARARI 130,957 125,472 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 97,178 92,337

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 85,096 89,591 MADDI VARLIK SATIS KARI/ZARARI 0 -114

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KREDI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 0 -837

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14,199 10,525 GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 12 6,971 8,694

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 10,708 9,283 FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 -19,796 -24,805

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,371 405,854

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,907 -56,295

-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -84,156 -2,276

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 183,684 -108,123

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -348,877 521,596

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

-KISA VE UZUN VADELI TUKETICI FINANSMAN KREDILERI 17,355 31,113

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER 69,239 41,896

-DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR,BORC KARSILIKLARI VE DE