Trakya Cam Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 09.05.2014 19:13:23

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.05.2014 19: 13: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 1,482,943,622 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 825,610,669 805,530,347 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 10,37 353,399,953 332,064,441

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 10,123,905 9,130,568

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 343,276,048 322,933,873 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11,37 34,544,974 41,200,819

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 28,448,349 35,541,122

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 6,096,625 5,659,697 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 258,385,452 239,525,886 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 27,643,661 17,755,749 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 26 48,661,664 39,939,692 ARA TOPLAM 1,476,016,934 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34 7,093,456 6,926,688

DURAN VARLIKLAR 2,402,129,066 FINANSAL YATIRIMLAR 7 174,907,970 158,747,713 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 831,838 865,507

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 831,838 865,507 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 613,006,020 599,847,755 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 1,490,735,645 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,20 51,188,597 49,126,062

SEREFIYE 20 21,687,756 21,148,520

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 29,500,841 27,977,542 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 68,005,266 62,609,203 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 44,507,323 40,197,181 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 3,885,072,688

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 672,597,475 518,457,308 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 108,923,363 83,791,095 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 116,158,520 94,339,936 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,37 191,387,711 168,980,784

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 51,448,842 35,775,633

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 139,938,869 133,205,151 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11,37 128,061,635 63,852,737

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37 119,681,554 54,042,548

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 8,380,081 9,810,189 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 17,458,833 13,472,586 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 10,532,109 19,566,324 KISA VADELI KARSILIKLAR 22,24 53,057,860 43,749,813

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 24 1,334,499 1,088,618

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 51,723,361 42,661,195 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 47,017,444 30,704,033 ARA TOPLAM 672,597,475 518,457,308 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,034,497,455 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 911,715,078 922,273,376 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 1,416,853 1,312,534

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 1,416,853 1,312,534 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 55,965,814 56,619,859

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 55,965,814 56,619,859

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 58,381,645 54,291,686 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26 1,345,980

O Z K A Y N A K L A R 27 2,332,117,925 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 2,147,644,833 ODENMIS SERMAYE 710,000,000 710,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 5,576,528 5,576,528 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 22,703 22,703 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,637,362 -6,637,362

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERIYAL KAYIP KAZANC FONU -6,637,362 -6,637,362 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 360,398,647 326,302,406

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 200,917,373 182,173,376

-FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 159,481,274 144,129,030

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 123,067,922 123,067,922 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 989,312,636 872,118,925 NET DONEM KARI/ZARARI 32,633,953 117,193,711 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 181,817,828 184,473,092 TOPLAM KAYNAKLAR 3,885,072,688

---------------------------------------------------------------------------------------------