Turkısh Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 18.03.2014 17:47:06

KAP : TURKISH FAKTORING A.S./ TURKF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 18.03.2014 17: 47: 06

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 4 1 1 1 1 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 958 955 3 3,341 3,338 3 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 6 19,713 19,713 23,543 23,543 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 19,713 19,713 23,543 23,543 YURT ICI 19,878 19,878 24,329 24,329 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -165 -165 -786 -786 DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 8 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 888 888 0 563 563 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 3,514 3,487 27 2,615 2,592 23 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -2,626 -2,599 -27 -2,052 -2,029 -23 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 9 26 26 26 26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 10 25 25 46 46 SEREFIYE DIGER 25 25 46 46 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 76 76 24 24 CARI DONEM VERGI VARLIGI 20 10 10 74 74 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 431 431 204 204 DIGER AKTIFLER 13 205 205 54 54 ARA TOPLAM 22,333 22,330 3 27,876 27,873 3 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 22,333 22,330 3 27,876 27,873 3

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 14 5,009 5,009 FAKTORING BORCLARI 15 69 69 27 27 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 16 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 17 14,918 14,918 14,707 14,707 BONOLAR 14,918 14,918 14,707 14,707 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER DIGER BORCLAR 18 27 25 2 57 55 2 DIGER YABANCI KAYNAKLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 19 81 81 90 90 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 20 247 247 22 22 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 40 40 22 22 DIGER KARSILIKLAR 207 207 ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 21 ERTELENMIS VERGI BORCU 12 SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 15,342 15,340 2 19,912 19,910 2 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 22 6,991 6,991 7,964 7,964 ODENMIS SERMAYE 7,500 7,500 7,500 7,500 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 23 -8 -8 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 24 418 418 416 416 YASAL YEDEKLER 95 95 93 93 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 303 303 303 303 DIGER KAR YEDEKLERI 20 20 20 20 KAR VEYA ZARAR -919 -919 48 48 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 25 NET DONEM KAR VEYA ZARARI -919 -919 48 48 PASIF TOPLAMI 22,333 22,331 2 27,876 27,874 2

---------------------------------------------------------------------------------------------