Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2013 17:42:48

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2013 17: 42: 48

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,356,111 1,956,884 ALINAN FAIZLER 4,215,111 4,585,850 ODENEN FAIZLER -1,667,808 -2,093,145 ALINAN TEMETTULER 3,111 622 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 562,301 504,693 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 69,464 83,705 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 283,814 211,317 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -551,577 -481,969 ODENEN VERGILER -633,350 -393,193 DIGER 1 -924,955 -460,996 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,089,031 826,128 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -77,191 12,870 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -12,513 -11,427 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -7,926,434 -4,244,219 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,316,792 -2,348,072 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,329,376 1,511,646 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 849,154 10,309,698 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,368,483 -311,446 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 696,886 -4,092,922 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,732,920 2,783,012

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,732,409 -804,911 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -19,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -124,730 -145,002 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 122,515 91,694 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,903,864 -2,136,070 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,307,514 2,536,420 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -897,153 -1,676,085 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,233,461 548,899 DIGER -5,334 -5,767

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 736,971 -170,212 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,038,253 716,806 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -750,000 -500,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER