Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 09.05.2014 17:47:40

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.05.2014 17: 47: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01-31/03/2014) (01/01-31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,595,849 705,788 ALINAN FAIZLER 3,743,245 2,974,868 ODENEN FAIZLER -1,885,174 -1,296,425 ALINAN TEMETTULER 103,049 97,618 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 534,728 512,960 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 98,893 101,378 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 188,734 173,519 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -967,818 -772,904 ODENEN VERGILER -136,877 -374,505 DIGER -82,931 -710,721 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,053,914 120,377 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -89,284 -141,593 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -969,851 -984,710 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -830,755 -3,768,022 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -123,873 638,814 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,599,962 1,682,600 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,782,860 -1,246,743 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 27,793 967,609 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -4,450,766 2,972,422 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 541,935 826,165

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -932,298 1,006,203 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 9,951 214,325 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -53,981 -40,131 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 36,112 25,790 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,790,898 -2,741,636 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,250,561 3,125,271 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -12,562 -4,181 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 695,952 500,012 DIGER -67,433 -73,247

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 796,252 49,377 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,020,540 2,629,473 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,224,288 -2,580,096 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -7,904 3,957 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 397,985 1,885,702 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 9,607,999 6,011,943 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 10,005,984 7,897,645

---------------------------------------------------------------------------------------------