Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 05.08.2014 18:29:49

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAZIM HESAPLAR 05.08.2014 18: 29: 49

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) (31/12/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,630,684 136,005 1,494,679 1,028,592 130,157 898,435 GARANTI VE KEFALETLER (1),(3) 2,841 40 2,801 12,756 40 12,716 TEMINAT MEKTUPLARI 40 40 40 40 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 40 40 40 40 BANKA KREDILERI ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 2,801 2,801 12,716 12,716 BELGELI AKREDITIFLER 2,801 2,801 12,716 12,716 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER (1),(3) 1,554,555 135,965 1,418,590 1,015,836 130,117 885,719 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 15,384 15,384 15,353 15,353 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 15,384 15,384 15,353 15,353 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER CAYILABILIR TAAHHUTLER 1,539,171 135,965 1,403,206 1,000,483 130,117 870,366 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 1,539,171 135,965 1,403,206 1,000,483 130,117 870,366 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR -2 73,288 73,288 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 73,288 73,288 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 73,288 73,288 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 36,624 36,624 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 36,664 36,664 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 11,628,333 1,617,028 10,011,305 11,333,255 1,568,190 9,765,065 EMANET KIYMETLER 1,304 1,024 280 1,712 1,340 372 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,024 1,024 1,340 1,340 TAHSILE ALINAN CEKLER 280 280 258 258 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 114 114 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 11,624,048 1,614,404 10,009,644 11,328,564 1,565,250 9,763,314 MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI 2,228,858 142,206 2,086,652 2,241,640 164,731 2,076,909 EMTIA VARANT GAYRIMENKUL 5,961,803 763,876 5,197,927 5,924,247 697,836 5,226,411 DIGER REHINLI KIYMETLER 2,077,554 194,521 1,883,033 1,812,164 177,568 1,634,596 REHINLI KIYMET ALANLAR 1,355,833 513,801 842,032 1,350,513 525,115 825,398 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 2,981 1,600 1,381 2,979 1,600 1,379

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 13,259,017 1,753,033 11,505,984 12,361,847 1,698,347 10,663,500

---------------------------------------------------------------------------------------------