Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.07.2013 17:49:18

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S./ TSKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.07.2013 17: 49: 18

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30-06-2013 30-06-2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 257,080 135,791 ALINAN FAIZLER 399,893 281,529 ODENEN FAIZLER -68,858 -84,769 ALINAN TEMETTULER 6,948 4,573 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4,503 6,095 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 7,785 17,852 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 859 1,293 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -29,899 -25,492 ODENEN VERGILER -46,456 -32,950 DIGER -1 -17,695 -32,340 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 135,497 177,276 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -9,699 52,358 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -352,531 -572,382 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -116,480 9,362 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 280,083 318,738 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 334,124 369,200 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 392,577 313,067

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 49,329 -260,495 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -120 -300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -276 -557 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,134 743 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -490,634 -355,928 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 539,348 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 95,787 DIGER -1 -123 -240

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -67,296 -50,476 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 3 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -67,296 -50,479 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -1 2,751 -2,178 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 377,361 -82 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 65,564 67,686 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 442,925 67,604

---------------------------------------------------------------------------------------------