Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:54:56

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S./ TSKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 54: 56

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 464,564 600,304 ALINAN FAIZLER 577,198 390,874 ODENEN FAIZLER -122,607 -151,637 ALINAN TEMETTULER 7,556 5,999 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 23,395 22,943 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 16,215 76,075 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 859 1,960 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -66,404 -60,906 ODENEN VERGILER -53,111 -55,014 DIGER -1 81,463 370,010 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 84,377 -408,285 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 575 54,446 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -661,336 -243,749 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -174,253 101,138 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 608,237 -388,927 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 311,154 68,807 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 548,941 192,019

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -255,945 -192,455 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -120 -300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -11,919 -9,833 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,600 3,845 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,083,293 -281,594 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 838,082 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 95,787 DIGER -1 -295 -360

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -67,296 -51,143 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 -2 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -67,296 -50,479 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 -662 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI