Uyum Gıda ve Ihtıyac Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:29:11

KAP : UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ UYUM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 29: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,148,329 42,717,880 DONEM KARI/ZARARI 1,861,346 -449,391 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,310,384 9,185,533

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 5,545,542 5,217,693

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 -33,031 233,562

BORC KARSILIKLARI 22 486,417 219,754

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 2,878,267 3,402,866

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK GELIRI 10 -115,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -1,295,924

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 205,075 111,658

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 31 -360,962

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,320,059 33,981,738

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -5,164,857 -4,034,096

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -16,992,530 354,903

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -587,477 99,220

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 292,274

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 -68,507 -137,637

KISA VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -279,878 9,472,847

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 9,871

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -34,256 -440,852

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 72,404 -889,859

UZUN VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 5,000 -302,138

ILISKILI TARAFLARA VE ORTAKLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 227,413 7,232,910

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 2,857,702 22,103,063

KISA VADELI ILISKILI TARAFLARA VE ORTAKLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -774,950

KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -87,360 -32,573

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 11 25,651

UZUN VADELI ILISKILI TARAFLARA VE ORTAKLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 777,167

UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -75,032 176,046

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 26 96,247 215,172

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -91,746 637,537

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -10,148,329 42,717,880 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,580,370 -20,134,824 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,742,293 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -1,161,923 -20,134,824 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 928,316 -18,622,863 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI BORCLANMALAR 8 9,136,440 -5,267,613 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 -1,690,579 -1,412,089 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 -2,583,874 -8,306,757 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -3,653,987 -3,269,350 VERGI ODEMELERI/IADELERI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 24 -279,684 -367,054 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,360,357 3,960,193 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,360,357 3,960,193 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,695,323 13,848,124 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20,055,680 17,808,317

---------------------------------------------------------------------------------------------