Yapı Kredı B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 30.09.2013 11:15:38

KAP : YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.09.2013 11: 15: 38

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

27.09.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 11,44 54,87 63,11 100,00000000000000000000000000 0,0001323250703095191984547400 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 3,57 18,42 22,39 35,477737284107114561876089370 0,0000469459408054212462906300 GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,64 1,87 0,45 0,71304072254793218190461100 0,0000009435316374470549723400 HURGZ 0,64 1,87 0,45 0,71304072254793218190461100 0,0000009435316374470549723400 KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 1,12 3,44 7,38 11,693867849786087783235620340 0,0000154739188541317015464400 PTOFS 0,61 1,53 2,77 4,3891617810172714308350499100 0,0000058079614127296494964300 AYGAZ 0,51 1,91 4,61 7,3047060687688163524005704300 0,0000096659574414020520500100 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI 0,82 1,68 2,05 3,2482966249405799397876723200 0,0000042983107928143615406800 EREGL 0,82 1,68 2,05 3,2482966249405799397876723200 0,0000042983107928143615406800 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 0,99 11,43 12,51 19,822532086832514656948185710 0,0000262301795210281282311700 TOASO 0,99 11,43 12,51 19,822532086832514656948185710 0,0000262301795210281282311700 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,09 1,78 1,46 2,3134210109332910790682934600 0,0000030612359792726672436100 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 0,09 1,78 1,46 2,3134210109332910790682934600 0,0000030612359792726672436100 MGROS 0,09 1,78 1,46 2,3134210109332910790682934600 0,0000030612359792726672436100 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 0,99 10,59 11,59 18,364759942956742196165425450 0,0000243011815066919269543700 ULASTIRMA

HABERLESME 0,99 10,59 11,59 18,364759942956742196165425450 0,0000243011815066919269543700 TCELL 0,99 10,59 11,59 18,364759942956742196165425450 0,0000243011815066919269543700 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 6,79 24,08 27,67 43,844081762002852162890191720 0,0000580167120181333579661300 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 2,80 11,10 12,16 19,267944858184122959911266040 0,0000254963215807915299193400 AKBNK 0,21 1,56 1,63 2,5827919505625099033433687200 0,0000034176812645304435664900 ISCTR 0,41 2,16 2,22 3,5176675645697987640627475800 0,0000046547560780721378635600 TSKB 0,65 0,21 1,19 1,8855965774045317699255268600 0,000002495116996804434260200 VAKBN 0,54 2,40 2,53 4,0088733956583742671525907100 0,0000053047445394245535111800 YKBNK 0,99 4,77 4,59 7,2730153699889082554270321700 0,0000096240227019599607179100 SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3,99 12,98 15,51 24,576136903818729202978925680 0,0000325203904373418280467900 KCHOL 0,30 2,06 2,92 4,6268420218665821581365869100 0,0000061224719585453344872100 SAHOL 0,25 2,46 2,49 3,9454919980985580732055141800 0,0000052208750605403708469700 SISE 0,68 1,76 1,94 3,0739977816510854064332118500 0,0000040676697258828592141100 ALARK 0,01 0,05 0,06 0,095072096339724290920614800 0,0000001258042183262739963100 DOHOL 0,62 0,68 0,54 0,855648867057518618285533200 0,0000011322379649364659668100 DYHOL 0,86 0,68 0,58 0,9190302646173348122326097300 0,0000012161074438206486310200 ECZYT 0,70 2,15 4,33 6,861036285850102994771034700 0,0000090788710892127734005600 TKFEN 0,57 3,14 2,65 4,1990175883378228489938203100 0,000005556352976077101503800 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 22,900,300 21783518,67 22213522,55 99,99999999999999999999999998 46,575914011263511242788457440 TRT090414T19 16,300,000 15289372,83 15675866,08 70,569024092038927882691887600 32,868167979695881859697494240 TRT130515T11 3,100,000 2961198,35 3011884,88 13,558790026303144793215158030 6,315130383618725937182104600 TRT140922T17 200,000 219894,74 194792,40 0,8769090969770573375360496300 0,4084284269649815799885257900 TRT170615T16 400,000 412752,75 422484,98 1,9019269863617375714235831500 0,8858398777248583801104186700 TRSAYGZ31511 2,900,300 2,900,300 2908494,21 13,093349798319132415133321570 6,0983473432590634858099141400 III. DIGER 21968811,07 25466971,07 25479568,67 100,00000000000000000000000001 53,423953663666179238013087820 O/N TERS REPO 21,233,840 20,000,000 20009698,64 78,532328781372577293318835450 41,955074939158464338041194940 BORSA PARA PIYASASI 1,000 4,733,000 4735898,96 18,587045257073419681244549110 9,929934445583565996860329700 VIOP TEMINAT 733971,07 733971,07 733971,07 2,8806259615540030254366154500 1,5389442789241489031115631800 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 44869122,51 47250544,61 47693154,33 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 1218,49 ALACAKLAR (+) 8829,16 DIGER AKTIFLER (+) 16295,41 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET 16295,41 BORCLAR (-) -1650565,30 TOPLAM DEGER 46068932,09 TOPLAM PAY SAYISI 31,425,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY SAYISI 1,4659962478918058870326173429

---------------------------------------------------------------------------------------------