Yapı Kredı Sıgorta A.s. Bılanco 31.07.2013 19:48:56

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] BILANCO 31.07.2013 19: 48: 56

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 585,319,633 540,669,075 KASA 2.12 ALINAN CEKLER BANKALAR 2.12 506,678,817 476,305,778 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12 78,640,816 64,363,297 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 84,391,140 88,696,700 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11.1 84,391,140 88,694,937 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.1 VE 13 1,763 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 VE 12.1 343,300,092 352,349,991 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 431,582,592 435,133,040 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -101,992,522 -94,194,307 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 13,005,409 10,655,629 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 3,279,036 3,360,907 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -2,574,423 -2,605,278 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 1,729,862 80,788 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 45 11,799 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 79,991 68,989 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 1,649,871 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 343,443 49,899 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 7,566 7,566 DIGER CESITLI ALACAKLAR 293,544 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR 83,861 83,861 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -41,528 -41,528 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 88,772,584 83,709,009 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.24 VE 17 79,635,506 74,376,314 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 9,137,078 9,332,695 DIGER CARI VARLIKLAR 2,046,020 563,039 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 368,048 369,442 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 1,591,758 169,245 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 85,074 8,967 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 1,140 15,385 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 1,105,902,774 1,066,118,501 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 148,249,982 148,249,982 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR 11.4 VE 45.2 148,249,982 148,249,982 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 2.6 10,870,765 10,495,396 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 2,329,486 2,327,856 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 4,802,537 4,801,559 MAKINE VE TECHIZATLAR DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 19,810,966 18,445,487 MOTORLU TASITLAR 6 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 8,957,764 9,004,391 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) -25,029,988 -24,083,897 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 13,848,398 14,325,128 HAKLAR SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 27,810,803 25,615,935 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -14,022,923 -11,574,339 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 60,518 283,532 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 52,738 28,030 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 52,738 28,030 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 9,461,476 7,152,620 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.1, 2.18, 21 VE 35 9,461,476 7,152,620 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 182,483,359 180,251,156 TOPLAM VARLIKLAR 1,288,386,133 1,246,369,657

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 782,668 58,094 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) 13 VE 47.1 782,668 58,094 ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 149,478,819 140,242,917 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 8,355,181 5,291,696 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 86,743,184 81,270,616 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 VE 47.1 54,380,454 53,680,605 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 1,526,400 1,150,017 ORTAKLARA BORCLAR 1,917 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 4,524 36,611 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 45 VE 47.1 1,521,876 1,111,489 DIGER BORCLAR 19,248,982 12,121,418 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 59 59 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 7,792,351 3,509,249 DIGER CESITLI BORCLAR 2.25, 19 VE 47.1 11,663,257 8,894,088 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) -206,685 -281,978 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 658,073,882 634,530,788 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 472,575,260 478,862,429 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 5,243,297 1,726,242 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 178,064,108 152,473,373 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 2,191,217 1,468,744 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULU