Aynes Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 19.08.2014 20:30:36

KAP : AYNES GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ AYNES [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.08.2014 20: 30: 36

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ALIGOZ MEVKII ACIPAYAM/DENIZLI TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0258 539 1080 - 0258 539 1088 E-POSTA ADRESI : BILGI@AYNES.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0258 539 1080 - 0258 539 1088 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : TRSAYNS51619 ISIN KODLU TAHVILLERIMIZE ILISKIN ACIKLAMA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET'IMIZIN 2 MAYIS 2014 TARIHINDE GERCEKLESTIRMIS OLDUGU 50.000.000 TL NOMINAL DEGERDEKI TAHVIL IHRACINDA TAHVILIN VADESI SURESINCE UYMAYI TAAHHUT ETMIS OLDUGU FINANSAL SINIRLAMALAR ASAGIDA VERILMEKTEDIR.

1- NET FINANSAL BORC/FAVOK 5,50 (BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA YER ALAN ('KISA VE UZUN VADELI FINANSAL BORCLAR' +'FINANSAL KIRALAMADAN DOGAN BORCLAR'+ 'TAHVIL'- 'NAKIT VE NAKIT BENZERLERI')/('FAALIYET KARI'+ 'AMORTISMAN VE ITFA VE TUKENME PAYLARI'))

2- FAALIYET KARI/NET FAIZ GIDERI 1,25 ((BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA YER ALAN 'FAALIYET KARI'/('FAIZ GIDERLERI'-'FAIZ GELIRLERI')

1 VE 2 NUMARALI FINANSAL SINIRLAMALAR ICIN 6'SAR AYLIK DONEMLERI TAKIBEN YAPILACAK RASYO HESAPLAMALARINDA GELIR TABLOSU HESAPLARI ICIN YILLIKLANDIRILMIS RAKAMLAR KULLANILACAKTIR. YILLIKLANDIRMA YAPILIRKEN ILGILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA YER ALAN 6 AYLIK DONEME BIR ONCEKI 6 AYLIK DONEM RAKAMLARI EKLENECEKTIR. (SON 12 AYLIK VERILER)

3- TAHVILIN VADESI SURESINCE TEMETTU DAGITILMAMASI (BU FINANSAL SINIRLAMA, SIRKET'IN SERMAYE ARTISINA YONELIK PAY HALKA ARZI, STRATEJIK VE FINANSAL ORTAKLIK VB. HER TURLU BENZER ISLEM GERCEKLESTIRMESI DURUMUNDA, BU ISLEMIN GERCEKLESMESINI TAKIBEN, GECERSIZ OLACAKTIR)

SIRKET'IMIZ FINANSAL SINIRLAMALARA ILISKIN OLARAK YUKUMLULUKLERINI 30.06.2014 TARIHI ITIBARIYLA SAGLAMAKTA OLUP SOZ KONUSU FINANSAL SINIRLAMALARA ILISKIN GUNCEL DURUM BILGILERI ASAGIDA YER ALMAKTADIR.

30.06.2014 TARIHI ITIBARIYLE NET FINANSAL BORC/FAVOK RASYOSU 4,43 SEVIYESINDEDIR.

30.06.2014 TARIHI ITIBARIYLE FAALIYET KARI/NET FAIZ GIDERI RASYOSU 1,78 SEVIYESINDEDIR.

TAHVIL IHRACININ GERCEKLESTIRILMESINDEN ITIBAREN TEMETTU DAGITIMINDA BULUNULMAMISTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------