Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 23:30:22

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 23: 30: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -106,467 548,825 DONEM KARI/ZARARI -267,362 1,204,072 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -203,542 -303,068

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 310,620 99,322

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 1,649 1,649

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 4,494 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 665

DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER)/ NET 21,118

SUPHELI ALACAL KARSILIGI 6 205,356 2,418

STOKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI/ (IPTALI) 8 -44,095 0

ALACAKLAR REESKONTU 6-27 14,618 103,987

BORCLAR REESKONTU 16-27 -102,099 -68,724

ERTELENMIS VERGI GELIR/ (GIDERI) 21 18,490

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATIS KARINA ILISKIN DUZELTMELER 14 89,832

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN NET ETKISI 14 -565,448 -580,453

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ ZARAR 23 -48,095 -30,748

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 19,458 39,376

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 364,437 -352,179

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 301,894 21,191

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -114,380 256,831

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7 -80,418 -1,035,710

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 11 73,942 -93,016

PESIN ODENMIS GIDERLER (ARTIS)/ AZALIS 9 25,607 532,988

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 487,332 -37,312

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 -254,081 -4,601

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 18-31-19 -3,707 7,450

ODENEN VERGILER/ KARSILIKLAR 21 -71,752 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -106,467 548,825 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,592,218 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12-13 -326,304 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATISLARI 1,968,168 AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 23 -49,646 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 103,539 -571,070 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 15 -9,104 -400,746 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA SINIFLANAN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 112,643 -170,324 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,928 1,569,973 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,928 1,569,973 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,394 55,285 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 7,466 1,625,258

---------------------------------------------------------------------------------------------