Datagate Bılgısayar Malzemelerı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:43:31
KAP:DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17:43:31
KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S./ DGATE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 43: 31
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12-2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -269,335 -4,854,365 DONEM KARI/ZARARI -3,211,955 1,898,778 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,001,085 -1,287,908
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 51,784 42,779 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 -3,898 102,015 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 22 -44,480 -17,904 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 32,326 -278,041 SABIT KIYMET SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) 18-19 0 0 BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) 22 -972,892 -3,574,579 FORWARD TAHAKKUKU 7 0 59,041 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 360,683 77,705 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 341,086 107,276 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 24,484 343,507
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI (+) 33 2,647,101 4,028,418 FAIZ GELIRI (-) 33 -1,000,129 -2,199,467
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 565,020 21,342
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,428,413 3,445,271
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -2,475,405 -6,948,849
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 2,756,471 25,493,585
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -6,709,479 -15,099,465
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,639,283 4,056,141 ODENEN TEMETTULER DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 -574,275 -3,722,810 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-)/ ARTIS (+) 26 0 -1,219,475 DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 8,154,686 -3,031,323 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -210,463 -936,898 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,508 -20,378 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 1,375 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -11,883 -20,378 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,646,972 -10,914,874 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -7,657,257 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -1,428,666 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -1,646,972 -1,828,951 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,926,815 -15,789,617 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,926,815 -15,789,617 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 18,939,826 34,729,443 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 17,013,011 18,939,826
---------------------------------------------------------------------------------------------