Adel Kalemcılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 19:06:05

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S./ ADEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 19: 06: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03-2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,939,212 -24,708,480 DONEM KARI/ZARARI 11,314,711 10,668,086 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,385,945 4,309,414

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 1,144,866 743,021

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 281,244 236,425 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKLARI 14 335,672 205,509 PRIM TAHAKKUKLARI 14 929,455 705,246 STOK DEGER DUSUKLUGU 10 614,994 -19,484 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAN ALINAN PAYLAR 19 465,352 509,722 FAIZ GELIRLERI -950,779 -584 FAIZ GIDERLERI 20 1,392,807 228,993 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERLERI 3,980,489 1,656,318

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,213,576 39,150

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -21,731 5,098

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -74,639,868 -39,685,980

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,398,915 1,343,126

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -169,836,806 -129,317,780

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,063,174 3,815,090

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 117,477,803 93,461,056

DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 536,038 -5,415,258

ODENEN KIDEM TAZMINATI