Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.11.2013 17:52:43

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.11.2013 17: 52: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 510,146,136 441,087,507 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 28,471,346 13,651,664 FINANSAL YATIRIMLAR 7 TICARI ALACAKLAR 10 360,055,766 288,303,680

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37,10 36,480,738 42,412,136

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 323,575,028 245,891,544 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 1,316,272 8,777,319

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37,11 1,051,855 772,624

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 264,417 8,004,695 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 112,671,511 120,542,052 CANLI VARLIKLAR 14 PESIN ODENMIS GIDERLER 26 6,220,882 9,803,990 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 1,410,359 8,802 ARA TOPLAM 510,146,136 441,087,507 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34

DURAN VARLIKLAR 947,481,131 FINANSAL YATIRIMLAR 7 182,876,748 137,265,842 TICARI ALACAKLAR 10

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 533,223 445,678

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37,11

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 533,223 445,678 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 CANLI VARLIKLAR 14 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 653,560,055 641,614,963 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 163,686,421 164,019,754

SEREFIYE 20 129,457,887 129,457,887

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 34,228,534 34,561,867 PESIN ODENMIS GIDERLER 26 4,831,072 2,974,738 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 1,086,820 1,160,156 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 TOPLAM VARLIKLAR 1,388,568,638

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 441,276,670 398,455,447 KISA VADELI BORCLANMALAR 8,37 260,820,227 188,383,974 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8,37 235,074 35,956,519

-FINANSAL KREDILERDEN BORCLAR 35,742,607

-FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 235,074 213,912 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 TICARI BORCLAR 10 131,888,012 147,071,261

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37,10 4,134,926 2,994,680

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 127,753,086 144,076,581 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 4,624,358 4,056,457 DIGER BORCLAR 11 10,384,458 7,156,780

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37,11

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 10,384,458 7,156,780 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 ERTELENMIS GELIRLER 11 14,531,164 3,424,218 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 13,942,351 7,168,817 KISA VADELI KARSILIKLAR 22 4,850,913 5,196,962

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,760,910 4,087,354

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 2,090,003 1,109,608 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 113 40,459 ARA TOPLAM 180,456,443 398,455,447 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 34

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 99,390,112 66,921,449 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8,37 30,000,000 160,434

-FINANSAL KREDILERDEN BORCLAR 30,000,000

-FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 160,434 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 TICARI BORCLAR 10

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 98,097

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 98,097 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22,24 25,394,769 23,613,714

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 23,136,301 21,322,326

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 2,258,468 2,291,388 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 43,995,343 43,049,204 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26

O Z K A Y N A K L A R 976,053,693 923,191,742 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 963,687,083 911,486,547 ODENMIS SERMAYE 191,447,068 191,447,068 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 233,177,582 233,177,582 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,773,070 -1,773,070

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-AKTUERYAL KAZANC/KAYIP -1,773,070 -1,773,070

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 136,384,833 93,054,472

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

-DEGER ARTIS FONLARI 136,384,833 93,054,472 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 119,838,570 102,460,672 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 165,755,584 173,086,558 NET DONEM KARI/ZARARI 118,856,516 120,033,265 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 12,366,610 11,705,195 TOPLAM KAYNAKLAR 1,388,568,638

---------------------------------------------------------------------------------------------